Выручка
5 200 000 ₽
Чистая прибыль
1 040 000 ₽
Рентабельность чистой прибыли
20,0%
Маржинальная прибыль
2 008 000 ₽
Рентабельность маржинальной
38,6%
Косвенные расходы
968 000 ₽
Доля от выручки
18,6%
Розница
Выручка
2 800 000 ₽
−
Себестоимость
1 540 000 ₽
55,0%
−
Переменные расходы
420 000 ₽
15,0%
=
Маржинальная прибыль
840 000 ₽
30,0%
Производство
Выручка
1 600 000 ₽
−
Себестоимость
768 000 ₽
48,0%
−
Переменные расходы
208 000 ₽
13,0%
=
Маржинальная прибыль
624 000 ₽
39,0%
Услуги
Выручка
800 000 ₽
−
Себестоимость
176 000 ₽
22,0%
−
Переменные расходы
80 000 ₽
10,0%
=
Маржинальная прибыль
544 000 ₽
68,0%
Анализ по направлениям
Розница
2 800 000 ₽
Структура выручки
Себест.
Перем.
МП
Себестоимость
1 540 000 ₽
55,0%
Переменные расходы
420 000 ₽
15,0%
Маржинальная прибыль
840 000 ₽
30,0%
Производство
1 600 000 ₽
Структура выручки
Себест.
Перем.
МП
Себестоимость
768 000 ₽
48,0%
Переменные расходы
208 000 ₽
13,0%
Маржинальная прибыль
624 000 ₽
39,0%
Услуги
800 000 ₽
Структура выручки
Себест.
Перем.
МП
Себестоимость
176 000 ₽
22,0%
Переменные расходы
80 000 ₽
10,0%
Маржинальная прибыль
544 000 ₽
68,0%
Детализация переменных расходов
Расходы Розница
Переменные расходы — март 2026
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Торговые комиссии партнёров | 168 000 |
| Логистика и доставка | 145 000 |
| Упаковка и маркировка | 58 000 |
| Маркетинг направления | 49 000 |
| Итого | 420 000 |
Расходы Производство
Переменные расходы — март 2026
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Сырьё и материалы | 124 000 |
| Прямая зарплата производства | 68 000 |
| Энергоресурсы производства | 16 000 |
| Итого | 208 000 |
Расходы Услуги
Переменные расходы — март 2026
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Привлечение клиентов | 45 000 |
| Аутсорсинг и субподряд | 35 000 |
| Итого | 80 000 |
Косвенные расходы
Детализация — март 2026
968 000 ₽
18,6% от выручки
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Административный персонал | 380 000 |
| Маркетинг общий | 145 000 |
| Аренда офиса и склада | 95 000 |
| Прочие административные | 258 000 |
| IT и программное обеспечение | 48 000 |
| Банковские расходы и РКО | 42 000 |
| Итого | 968 000 |